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主题:跨年投资行情已在徐徐展开

帅哥哟,离线,有人找我吗?
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跨年投资行情已在徐徐展开  发帖心情 Post By:2021-11-22 22:13:59

市场担忧逐渐解除、风险偏好加速提升下,跨年行情已经启动。9月中旬以来市场经历一波调整,核心在于市场对于通胀乃至滞胀的担忧快速升温。部分投资者甚至担心会出现类似2011年的流动性收紧。但我们的判断是,“类滞胀”很难持续,投资时钟将转向“衰退”。10月中旬,随着大宗品价格回落,通胀担忧缓解,我们再次强调,主线将回归成长,科技科创吹响反攻号角。至今,我们首推的军工、新能源、半导体均已获得显著收益。11月10日市场大幅波动之际,我们率先判断“跨年行情即将启动,珍惜岁末年初这段做多窗口”。当前,市场风险因素都在逐步消退、担忧逐渐解除,风险偏好加速进入抬升窗口,跨年行情已在徐徐展开。   本轮跨年行情将是一波大小共振的指数行情,建议积极参与。1)11月19日央行三季度货币政策执行报告对内外部环境、政策思路等方面表述的边际调整,或进一步点燃市场对于“全面宽松”的幻觉。本次报告中,央行对国内外经济的判断更为谨慎,并首次提出“保持经济平稳运行的难度加大”。在政策思路上,新增“加强国内外经济形势边际变化分析”、“增强信贷总量增长的稳定性”、“做好流动性跨周期调节”,并删去“坚持不搞大水漫灌”和“管好货币总闸门”,指向后续央行在积极推动市场流动性相对充裕偏松的同时,将进一步发力“稳信用”。2)岁末年初跨周期调节发力窗口,以及经济工作会议即将召开,市场对于稳增长、政策放松的预期有望继续升温,为跨年行情“保驾护航”。10月经济数据仍处于低位。其中工业、消费有所企稳,但工业改善集中于采矿和公用事业,社零回升也主要受石油制品分项拉动。与此同时,投资继续走弱,地产下行压力增大,相关指标全线回落。3)局部的结构性宽信用已在落地。继9月9日宣布新增3000亿支小再贷款额度,11月8日央行超预期推出碳减排支持工具。11月17日国常会进一步决定设立2000亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款。4)中美经贸关系或阶段性缓和,也有利于提振市场情绪。与此同时,海外美联储释放“鸽派”表态,美债利率上行阶段性趋缓,美股持续创新高,共同为国内市场营造出一个较为有利的外部环境。因此,在市场风险偏好持续回暖、政策放松预期加速升温之下,市场有望迎来一波大小共振的指数行情。微信号qz55net 帮你炒股票盈利,投资理财合作

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